天津市滨海新区城市管理委员会

2020年度部门决算和“三公经费”决算公开

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分   概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规和方针、政策、标准，落实有关地方性法规、政府规章，拟订有关政策、标准，并组织实施。

（二）组织编制有关市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。拟订市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划，参与拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划。

（三）配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城乡绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。

（四）拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对区级有关部门和区城市管理工作进行监督、考核，承担相关责任。

（五）组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作。负责本区功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。

（六）负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。

（七）负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。

（八）牵头负责全区绿化工作。负责组织全区全民义务植树工作。对全区重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区园林绿化工作。负责全区古树名木保护工作。

（九）负责公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。

（十）负责燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施运行管理的监督检查。

（十一）研究编制全区城市管理综合行政执法工作规划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全区城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作。负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。负责全区城市管理综合行政执法人员的培训、考核和执法资格审查工作。负责城市管理综合行政执法信访工作。

（十二）负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门下达项目投资计划。

（十三）负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。组织推动市容市貌、环境卫生、城乡绿化重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。

（十四）负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。

（十五）依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。

（十六）组织推动本领域招商引资工作。

（十七）负责本系统人才队伍建设。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区城市管理委员会贯彻市委、市政府和区委、区政府的战略决策部署，加强、优化、转变管理职能和服务职能，构建权责清晰、服务高效、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。进一步推进简政放权，加强事中事后监管，强化城市管理规则、标准、制度的约束性作用。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设，全面提升城市管理智能化水平和城市管理标准化水平。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区城市管理委员会内设8个职能处室，下辖46个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区城市管理委员会2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区城市管理委员会和二级预算单位共47个，具体包括：

1.行政单位：

天津市滨海新区城市管理委员会，共计1个单位。

2.事业单位：

天津市滨海新区塘沽燃气管理所

天津市滨海新区塘沽滨海废弃物转运中心

天津市滨海新区塘沽废弃物管理中心

天津市滨海新区塘沽环境卫生机扫管理中心

天津市滨海新区塘沽环境卫生设施管理中心

天津市滨海新区塘沽新村市容环境卫生管理中心

天津市滨海新区塘沽新港市容环境卫生管理中心

天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所

天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心

天津市滨海新区塘沽环境服务中心

天津市滨海新区塘沽城市环境秩序服务中心

天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心

天津市滨海新区塘沽绿化管理一所

天津市滨海新区塘沽绿化管理二所

天津市滨海新区塘沽绿化管理三所

天津市滨海新区塘沽公园管理所

天津市滨海新区塘沽绿化广场管理所

天津市滨海新区塘沽园林绿化工程建设养护中心

天津市滨海新区塘沽园林绿化养护服务中心

天津市滨海新区塘沽苗木生产供应中心

天津市滨海新区塘沽森林公园管理所

天津市滨海新区塘沽道路管理一所

天津市滨海新区塘沽道路管理二所

天津市滨海新区塘沽市政设施中心

天津市滨海新区塘沽桥梁管理所

天津市滨海新区塘沽供土管理所

天津市滨海新区汉沽环境卫生管理所

天津市滨海新区汉沽寨上环境卫生管理所

天津市滨海新区汉沽河西环境卫生管理所

天津市滨海新区汉沽环境卫生清运管理所

天津市滨海新区汉沽公共厕所管理所

天津市滨海新区汉沽垃圾处理场

天津市滨海新区汉沽建筑垃圾工程渣土管理所

天津市滨海新区汉沽园林绿化服务中心

天津市滨海新区汉沽街道整修办公室

天津市滨海新区汉沽市政工程管理所

天津市滨海新区汉沽燃气管理所

天津市滨海新区大港燃气管理所

天津市滨海新区大港环卫队

天津市滨海新区大港垃圾处理场

天津市滨海新区大港建筑垃圾工程渣土管理所

天津市滨海新区大港街道整修办公室

天津市滨海新区大港园林工程服务站

天津市滨海新区大港公园管理所

天津市官港森林绿化基地管理处

天津市滨海新区大港市政工程服务站

天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队

共计46个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区城市管理委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区城市管理委员会2020年度收入、支出决算总计1,039,743,817.91元，与2019年决算相比减少549,993,084.47元，主要原因是：财政拨款减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区城市管理委员会2020年度本年收入合计1,035,649,382.49元，与2019年决算相比减少548,558,894.13元，主要原因是：财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入803,283,764.33元，占77.56%；政府性基金预算财政拨款收入215,518,100.00元，占20.81%；事业单位经营收入16,847,518.16元，占1.63%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区城市管理委员会2020年度本年支出合计1,035,908,416.22元，与2019年决算相比减少547,074,270.51元，主要原因是：财政拨款减少，支出相应减少。其中：基本支出316,408,153.80元，占30.54%；项目支出704,368,577.22元，占67.99%；上缴上级支出15,855.04元，占0.01%；经营支出15,115,830.16元，占1.46%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区城市管理委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,018,801,864.33元，与2019年决算相比减少542,234,172.19元，主要原因是：财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区城市管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计803,283,764.33元，与2019年决算相比减少417,726,811.09元，主要原因是：财政拨款减少。

（二）具体情况

1、“节能环保支出”0元，与2019年决算相比减少2,838.00元。

2、“城乡社区支出”799,379,779.21元，与2019年决算相比减少421,612,958.21元，其中：“城乡社区管理事务”116,433,392.63元，包括“行政运行”36,624,383.99元，主要用于：机关人员的经费和日常公用经费支出。“城管执法”31,261,104.74元，主要用于：日常公用经费支出。“工程建设管理”45,233,808.00元，主要用于：机关人员的经费和日常公用经费支出。“市政公用行业市场监管”3,314,095.90元，主要用于：主要用于机关人员的经费和日常公用经费支出。

 “城乡社区公共设施”218,604,995.97元，包括“其他城乡社区公共设施支出”218,604,995.97元，主要用于：机关人员的经费和日常公用经费支出。

“城乡社区环境卫生”464,341,390.61元，包括“城乡社区环境卫生”464,341,390.61元，主要用于：机关人员的经费和日常公用经费支出。

3、“农林水支出”3,903,985.12元，与2019年决算相比增加3,888,985.12元，其中：“林业和草原”527,600元，包括“森林资源培育”527,600.00元，主要用于园林绿化养护。

“水利”3,376,385.12元，包括“水利工程运行与维护”3,376,385.12元，主要用于：水利工程运行与维护。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区城市管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计315,167,965.19元，与2019年决算相比增加15,220,799.92元，主要原因是：天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队并入天津市滨海新区城市管理委员会，人员工资等项目支出增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”262,118,197.68元，其中“基本工资”50,705,469.20元，主要用于：在职人员基本工资支出。“津贴补贴”27,168,226.59元，主要用于：在职人员津贴补贴支出。“奖金”661,509.00元，主要用于：奖金支出。“伙食补助费”213,840.00元，主要用于：在职人员伙食补助。“绩效工资”56,504,673.95元，主要用于：在职人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”19,390,116.58元，主要用于：在职人员基本养老保险费。“职业年金缴费”9,547,723.60元，主要用于：在职人员职业年金费。“职工基本医疗保险缴费”11,580,387.08元，主要用于：在职人员基本医疗保险费。“其他社会保障缴费”2,453,359.45元，主要用于：在职人员社会保障缴费。“住房公积金”66,924,865.00元，主要用于：在职人员住房公积金费。“其他工资福利支出”16,968,027.23元，主要用于：未休假补贴和工资项目的加班费。

2、“对个人和家庭的补助”26,330,475.03元，其中“离休费”1,046,973.34元，主要用于：离休人员工资支出。“退休费”21,108,051.53元，主要用于：退休人员工资支出。“抚恤金”3,912,003.10元，主要用于：离退休人员死亡抚恤金支出。“生活补助”251,182.06元，主要用于：离退休人员生活补贴支出。“奖励金”11,665.00元，主要用于：在职人员独生子女补贴。“其他对个人和家庭的补助”600.00元，主要用于：独生子女补贴支出。

3、“商品和服务支出”26,515,688.48元，其中“办公费”2,886,695.03元，主要用于购买办公用品支出。“印刷费”27,246.00元，主要用于：印制材料费。“咨询费”527,040.22元，主要用于：律师费等支出。“手续费”75,597.43元，主要用于：支付银行手续费。“水费”520,789.45元，主要用于：支付办公场所水费。“电费”1,521,681.87元，主要用于：支付办公场所电费。“邮电费”953,561.46元，主要用于：电话费支出。“取暖费”1,320,034.18元，主要用于：支付办公场所取暖费。“物业管理费”212,120.82元，主要用于：支付物业管理费。“差旅费”497,600.00元，主要用于：支付差旅费。“维修(护)费”425,687.17元，主要用于：办公设备维修维护费支出。“租赁费”24,000.00元，主要用于：公务出行租车费“培训费”188,660.40元，主要用于：职工业务技能培训。“公务接待费”756.50元，主要用于：公务接待支出。“专用材料费”132,296.09元，主要用于：购置专用材料支出。“专用燃料费”40,015.50元，主要用于：购买专用燃料支出。“劳务费”2,400,432.90元，主要用于：派遣人员工资。“委托业务费”398,920.29元，主要用于：律师服务费支出。“工会经费”2,794,380.00元，主要用于：支付工会经费。“福利费”4,194,263.77元，主要用于：防暑降温和职工体检费用。“公务用车运行维护费”95,508.93元，主要用于：公务用车费用。“其他交通费用”2,488,717.72元，主要用于：公务出行费用。“税金及附加费用”408,906.29元，主要用于：支付税金及附加费用。“其他商品和服务支出”4,380,776.46元，主要用于：餐费等支出。

4、“资本性支出”203,604元，其中“办公设备购置”198,904.00元，主要用于：购买电脑、打印机等办公设备。“专用设备购置”4,700.00元，主要用于：专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区城市管理委员会2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出215,518,100元，与2019年决算相比减少124,482,900元，主要原因是：2020年区财政拨付政府性基金项目减少。

天津市滨海新区城市管理委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算96,265.43元，与2020年预算相比减少19,226.13元，主要原因是公车运行维护费减少。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算95,508.93元，其中公务用车运行维护费95,508.93元，与预算相比减少19,626.13元，主要原因是减少了公车使用；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有19辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算756.50元，与预算相比增加400.00元，主要原因是增加了接待次数。2020年本单位国内公务接待2批次，14人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区城市管理委员会2020年度机关运行经费决算数6,502,718.12元，比2019年增加4,522,448.54元，增长228.38%。主要原因是：天津市滨海新区城市管理委员会为新成立单位，自2019年5月开始运行。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区城市管理委员会2020年政府采购支出总额598,822,659.23元，其中：政府采购货物支出15,346,382.68元、政府采购工程支出9,788,492.24元、政府采购服务支出573,687,784.31元。授予中小企业合同金额543,211,300.80元，占政府采购支出总额的90.71%，其中：授予小微企业合同金额264,774,303.50元，占政府采购支出总额的44.22%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区城市管理委员会共有车辆909辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车39辆、其他用车869辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区城市管理委员会2020年度开展项目支出绩效自评的项目106个，涉及金额706,534,531.84元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区城市管理委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区城市管理委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。