当前位置: 首页> 政务公开> 最新文件

天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度部门决算和“三公”经费决算公开
发布日期: 2021-11-04 17:07      来源: 区城市管理委
字号:
  • 扫一扫在手机打开当前页


    天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所

    2020年度部门决算和三公经费决算编制说明


       

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    二、收入决算情况

    三、支出决算情况

    四、财政拨款收支决算总体情况

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    九、机关运行经费支出情况

    十、政府采购支出情况

    十一、国有资产占有使用情况

    十二、预算绩效情况说明

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    第四部分  名词解释

    第一部分    

    一、主要职责

    负责管理范围内道路的清扫、保洁工作;负责管辖范围内道路两侧的代清、代扫和有偿服务工作;负责管辖范围内道路两侧代扫费的收缴工作;负责暂住人口生活垃圾处理费的收缴工作;负责主、次干道两侧废物箱和垃圾容器的清掏、保洁、清洁和管理工作;负责次支道路两侧单位、商业网点生活垃圾处理费的收缴工作。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所内设1个职能室。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所预算单位共1个,具体包括:

    1.事业单位:天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所,共计1个单位

    第二部分    2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

       十二、关于空表的说明

    1.天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2.天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度收入、支出决算总计8,825,265.97元,与2019年决算相比增加1,209,157.30元,主要原因是:本年经营收入增加较多并使用了非财政拨款结余。

    二、收入决算情况

    天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度本年收入合计8,446,660.53元,与2019年决算相比增加830,551.86元,主要原因是:本年经营收入增加较多。其中:一般公共预算财政拨款收入3,708,355.64元,占43.90%;事业单位经营收入4,738,304.89元,占56.10%

    三、支出决算情况

    天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度本年支出合计5,364,285.50元,与2019年决算相比减少2,245,006.43元,主要原因是:项目支出及经营支出都有所减少。其中:基本支出2,326,030.60元,占43.36%;项目支出1,760,930.48元,占32.83%;经营支出1,277,324.42元,占23.81%

    四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度财政拨款收入、支出决算总计3,708,355.64元,与2019年决算相比减少1,235,311.85元,主要原因是:项目支出减少较多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,708,355.64元,与2019年决算相比减少1,234,284.37元,主要原因是:项目支出拨款减少较多。

    (二)具体情况

    1城乡社区支出3,708,355.64元,与2019年决算相比减少1,234,284.37元,其中:

    城乡社区环境卫生3,708,355.64元,包括城乡社区环境卫生3,708,355.64元,主要用于:职工的工资福利支出及单位商品服务支出、业务支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,326,030.60元,与2019年决算相比减少282,493.65元,主要原因是:人员经费及公用经费都有所下降。具体情况如下:

    1工资福利支出2,084,929.4元,其中基本工资415,462.80元,主要用于:在职职工的基本工资;津贴补贴152,893.40元,主要用于:在职职工的津贴补贴;奖金3,000.00元,主要用于:考核优秀人员的奖励;绩效工资522,528.00元,主要用于:在职职工的绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费148,715.52元,主要用于:缴纳在职职工的基本养老保险;职业年金缴费74,357.76元,主要用于:缴纳在职职工的职业年金;职工基本医疗保险缴费93,334.52元,主要用于:缴纳在职职工的基本医疗保险;其他社会保障缴费13,130.76元,主要用于:缴纳在职职工的其他社会保险;住房公积金509,532.00元,主要用于:缴纳在职职工的住房公积金;其他工资福利支出151,974.64元,主要用于:在职职工的其他工资福利支出。

    2对个人和家庭的补助42,901.2元,其中退休费42,901.20元,主要用于:退休职工退休费。

    3商品和服务支出193,660元,其中办公费14,263.91元,主要用于:用于购买办公耗材等办公用品;印刷费4,962.00元,主要用于:订阅报纸等费用;手续费145.00元,主要用于:银行手续费;水费737.10元,主要用于:办公楼水费;电费33,364.64元,主要用于:办公楼电费;邮电费18.00元,主要用于:日常邮寄费用;维修()300.00元,主要用于:办公设备的维修维护;培训费790.00元,主要用于:在职职工的教育培训;公务接待费356.50元,主要用于:日常公务接待午餐费用;专用材料费47,760.00元,主要用于:购买专用的材料等费用;工会经费22,800.00元,主要用于:提取的工会经费;福利费18,220.00元,主要用于:职工的防暑降温费用及体检费;其他交通费用27,985.00元,主要用于:车辆的维修等费用;税金及附加费用21,957.85元,主要用于:缴纳残疾人安置费。

    4资本性支出4,540元,其中办公设备购置4,540.00元,主要用于:购置办公家具费用。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算356.50元,与2020年预算相比减少16,800.00元,主要原因是本着厉行节约的原则,公务出行使用业务用车。具体情况:

    ()2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。        

    ()2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比减少16,800.00元,主要原因是本着厉行节约的原则,公务出行使用业务用车;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

    ()2020年公务接待费决算356.50元,与预算相比持平0.00元,主要原因是本年度接待区小金库检查组午餐费。2020年本单位国内公务接待1批次,9人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    九、机关运行经费支出情况

    天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度无机关运行经费。

    十、政府采购支出情况

    天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度无政府采购支出。

    十一、国有资产占有使用情况

    截至20201231日,天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所共有车辆33辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车33辆,其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十二、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个,涉及金额1760930.48元。

    、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市滨海新区塘沽东沽市容环境卫生管理所2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    第四部分 名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    全国各省市政府网站
    天津市各区政府网站
    滨海新区政府系统网站
    重点链接