天津市滨海新区塘沽供土管理所

2020年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目    录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概 况

一、主要职责

我单位主要职责为：承担着辖区内路灯照明设施服务于社会提供管理维护保障。城市路灯设施建设、城市路灯运行与维护、城市路灯管理。 机构编制数为80人，实有人数44人。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽供土管理所内设1个职能处室，根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽供土管理所（本级）预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区塘沽供土管理所，共计1个单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表 。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年度收入、支出决算总计21,838,004.78元，与2019年决算相比减少9,076,968.23元，主要原因是：财政拨款减少，从而财政支出也相应减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年度本年收入合计21,838,004.78元，与2019年决算相比减少9,076,968.23元，主要原因是：财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入21,838,004.78元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年度本年支出合计21,838,004.78元，与2019年决算相比减少9,076,968.23元，主要原因是：财政拨款减少，从而财政支出也相应减少。其中：基本支出9,238,004.78元，占42.30%；项目支出12,600,000.00元，占57.70%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年度财政拨款收入、支出决算总计21,838,004.78元，与2019年决算相比减少9,076,968.23元，主要原因是：财政拨款减少，从而财政支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,838,004.78元，与2019年决算相比减少9,076,968.23元，主要原因是：财政拨款减少，从而财政支出也相应减少。

（二）具体情况

1、 “城乡社区支出”21,838,004.78元，与2019年决算相比减少9,076,968.23元，其中：

“城乡社区管理事务”17,038,004.78元，包括“工程建设管理”17,038,004.78元，主要用于：人员经费、日常公用支出及路灯电费。

“城乡社区公共设施”4,800,000元，包括“其他城乡社区公共设施支出”4,800,000.00元，主要用于：所管辖区内路灯设施养管费及路灯电费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,238,004.78元，与2019年决算相比减少50,968.23元，主要原因是：财政拨款减少，从而财政支出也相应减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”7,933,532.78元，其中“基本工资”1,777,840.00元，主要用于：在职人员岗位工资和薪级工资支出；“津贴补贴”562,438.00元，主要用于：在职人员工资支出例如：物价补贴、采暖补贴等；“奖金”13,500.00元，主要用于：优秀人员考核奖励；“绩效工资”2,531,080.00元，主要用于：在职人员基础性绩效工资、奖励性绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”677,716.48元，主要用于：在职人员养老保险支出；“职业年金缴费”338,858.24元，主要用于：在职人员职业年金支出；“职工基本医疗保险缴费”423,572.80元，主要用于：在职人员基本医疗保险支出；“其他社会保障缴费”63,538.26元，主要用于：在职人员工伤保险、失业保险、生育保险支出；“住房公积金”667,424.00元，主要用于：在职人员住房公积金支出；“其他工资福利支出”877,565.00元，主要用于：在职人员工资值班费、加班费支出。

2、“对个人和家庭的补助”481,272元，其中“退休费”480,792.00元，主要用于：退休人员工资；“奖励金”480.00元，主要用于：在职职工独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”823,200元，其中“办公费”150,279.20元，主要用于：日常办公费用支出；“手续费”264.00元，主要用于：银行手续费用支出；“水费”13,000.00元，主要用于：水费支出；“邮电费”24,160.00元，主要用于：电话费支出；“取暖费”32,000.00元，主要用于：单位采暖费支出；“培训费”10,441.00元，主要用于：在职职工培训费支出；“劳务费”62,400.00元，主要用于：临时工工资支出；“工会经费”108,400.00元，主要用于：工会经费支出；“福利费”139,158.80元，主要用于：职工体检费、防暑降温费支出；“其他交通费用”41,977.00元，主要用于：租车费支出；“其他商品和服务支出”241,120.00元，主要用于：职工餐费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年政府采购支出总额6,955,236.24元，其中：政府采购货物支出2,525,537.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,429,698.74元。授予中小企业合同金额6,955,236.24元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6,955,236.24元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽供土管理所共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要包括路灯业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额 1260000 元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽供土管理所2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。