天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心

2020年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概 况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心主要负责原塘沽市容委退休干部职工工资发放，医药费的建账、审核、报批；退休干部职工困难补助，节日慰问及生、老、病、故有关问题的处理和其他需要解决的问题；组织退休干部职工活动等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心内设1个职能室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心，共计1个单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度项目支出决算表决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度收入、支出决算总计8,210,351.69元，与2019年决算相比减少1,605,996.91元，主要原因是：财政拨款收入支出减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度本年收入合计8,210,351.69元，与2019年决算相比减少1,605,195.91元，主要原因是：财政拨款收入支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入8,210,351.69元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度本年支出合计8,210,351.69元，与2019年决算相比减少1,605,996.91元，主要原因是：财政拨款收入支出减少。其中：基本支出8,210,351.69元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计8,210,351.69元，与2019年决算相比减少1,605,195.91元，主要原因是：财政拨款收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,210,351.69元，与2019年决算相比减少1,605,195.91元，主要原因是：财政拨款收入支出减少。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出”8,210,351.69元，与2019年决算相比减少1,605,195.91元，其中：

“城乡社区环境卫生”8,210,351.69元，包括“城乡社区环境卫生”8,210,351.69元，主要用于：单位在职工资福利及退休人员工资福利和日常公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,210,351.69元，与2019年决算相比减少1,605,195.91元，主要原因是：财政拨款收入支出减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,358,913.55元，其中“基本工资”294,156.00元，主要用于：支付在职及内退人员基本工资款；“津贴补贴”65,780.40元，主要用于：支付在职及内退人员津贴补贴；“奖金”1,500.00元，主要用于：支付在职人员优秀员工奖金款；“绩效工资”335,196.00元，主要用于：支付在职及内退人员绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”99,553.92元，主要用于：支付职工基本养老保险缴费；“职业年金缴费”49,776.96元，主要用于：支付职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”62,221.20元，主要用于：支付职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”7,964.07元，主要用于：支付职工其他社会保障缴费；“住房公积金”331,656.00元，主要用于：支付在职及内退人员公积金及补充公积金款；“其他工资福利支出”111,109.00元，主要用于：支付职工的值班费及加班费。

2、“对个人和家庭的补助”6,489,738.14元，其中“退休费”6,053,484.10元，主要用于：支付退休人员退休费；“抚恤金”403,412.00元，主要用于：支付退休死亡职工抚恤金；“生活补助”32,842.04元，主要用于：支付遗属补助款。

3、“商品和服务支出”361,700元，其中“办公费”17,398.79元，主要用于：支付单位购买打印纸、墨盒等办公用品款；“手续费”866.00元，主要用于：支付办理银行业务手续费；“水费”1,714.33元，主要用于：支付单位办公用水费；“电费”6,000.00元，主要用于：支付办公用电费；“邮电费”8,566.00元，主要用于：支付办公用电话费；“取暖费”12,496.80元，主要用于：支付办公用房取暖费；“维修(护)费”7,660.00元，主要用于：支付单位办公维修费；“培训费”880.00元，主要用于：支付在职人员继续教育等培训费；“工会经费”16,200.00元，主要用于：支付在职人员工会经费；“福利费”249,632.80元，主要用于：支付在职人员体检费及退休人员防暑降温费等款项；“其他交通费用”5,995.00元，主要用于：支付在职人员公务出行交通费；“其他商品和服务支出”34,290.28元，主要用于：支付职工伙食费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽市容环境退休人员服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。