天津市滨海新区大港公园管理所

2020年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概 况

一、主要职责

负责大港公园、望海山公园、溪谷公园及东部城区绿地绿化养护管理、公园设施维护维修管理工作，提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港公园管理所内设1个职能室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港公园管理所2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港公园管理所预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区大港公园管理所，共计1个单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港公园管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.“天津市滨海新区大港公园管理所2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港公园管理所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港公园管理所2020年度收入、支出决算总计10,640,138.30元，与2019年决算相比减少15,876,302.25元，主要原因是：财政拨款减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港公园管理所2020年度本年收入合计10,640,138.30元，与2019年决算相比减少15,876,302.25元，主要原因是：财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入10,640,138.30元，占100.00% 。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港公园管理所2020年度本年支出合计10,640,138.30元，与2019年决算相比减少15,876,302.25元，主要原因是：财政拨款减少。其中：基本支出5,457,148.32元，占51.29%；项目支出5,182,989.98元，占48.71%；。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港公园管理所2020年度财政拨款收入、支出决算总计10,640,138.30元，与2019年决算相比减少15,876,302.25元，主要原因是：财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港公园管理所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,640,138.30元，与2019年决算相比减少15,876,302.25元，主要原因是:财政拨款减少。

（二）具体情况

1、 “城乡社区支出”10,640,138.3元，与2019年决算相比减少15,876,302.25元，其中：

“城乡社区环境卫生”10,640,138.3元，包括“城乡社区环境卫生”10,640,138.30元，主要用于：单位职工工资支付及公用支出和绿化养护费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港公园管理所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,457,148.32元，与2019年决算相比减少296,841.20元，主要原因是：财政拨款减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,143,218.24元，其中“基本工资”1,171,478.00元，主要用于：职工的岗位工资和薪级工资; “津贴补贴”482,389.10元，主要用于：职工物价补贴，冬季采暖补贴，住房物业补贴，通讯补贴，住房补贴，值班加班补贴； “奖金”6,000.00元，主要用于：职工评定优秀奖励;“伙食补助费”118,800.00元，主要用于：职工伙食补助；“绩效工资”1,291,938.00元，主要用于：职工基础性绩效和奖励性绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费”348,741.12元，主要用于：工资养老保险金；“职业年金缴费”174,370.56元，主要用于：职工年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”217,963.20元，主要用于：职工基本养老保险缴费；“其他社会保障缴费”57,282.26元，主要用于：职工失业保险生育保险工伤保险的缴费；“住房公金”1,274,256.00元，主要用于：职工公积金和补充公积金的缴费。

2、“对个人和家庭的补助”55,113.9元，其中“退休费”55,053.90元，主要用于：退休职工工资；“奖励金”60.00元，主要用于：在职职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”256,836.18元，其中“办公费”39,580.00元，主要用于：购置办公用品“水费”35,550.00元;主要用于：办公楼水费；“电费”71,976.15元，主要用于：办公用电费；“邮电费”8,716.03元，主要用于：单位固定电话费用及网费；“培训费”2,110.00元，主要用于：职工继续教育培训费用；“工会经费”54,700.00元，主要用于：支付工会费用;“福利费”44,204.00元，主要用于：职工体检费用。

4、“资本性支出”1,980元，其中“办公设备购置”1,980.00元，主要用于：购置办公用品。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港公园管理所2020年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余 。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度末用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度末用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度末用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度末用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度末用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港公园管理所2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港公园管理所2020年政府采购支出总额4,023,684.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,023,684.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予中小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港公园管理所2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区大港公园管理所2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港公园管理所2020年度部门决算无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区大港公园管理所无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。