天津市滨海新区塘沽绿化管理二所

2020年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概 况

一、主要职责

管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽绿化管理二所内设1个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽绿化管理二所（本级）预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区塘沽绿化管理二所，共计1个单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年度收入、支出决算总计7,681,795.72元，与2019年决算相比减少4,946,034.12元，主要原因是：财政拨款减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年度本年收入合计7,681,741.01元，与2019年决算相比减少4,792,655.24元，主要原因是：财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入7,681,741.01元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年度本年支出合计7,681,795.72元，与2019年决算相比减少4,946,034.12元，主要原因是：财政拨款减少。其中：基本支出2,825,441.01元，占36.78%；项目支出4,856,300.00元，占63.22%；上缴上级支出54.71元，占0.01%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年度财政拨款收入、支出决算总计7,681,741.01元，与2019年决算相比减少4,791,909.52元，主要原因是：财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,681,741.01元，与2019年决算相比减少4,791,909.52元，主要原因是：财政拨款减少。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出”7,572,141.01元，与2019年决算相比减少4,901,509.52元，其中：

“城乡社区环境卫生”7,572,141.01元，包括“城乡社区环境卫生”7,572,141.01元，主要用于：单位人员工资，日常公用经费支出、辖区内绿化养护支出。

2、“农林水支出”109,600元，与2019年决算相比增加109,600.00元，其中：

“林业和草原”109,600元，包括“森林资源培育”109,600.00元，主要用于：京津塘高速公路两侧绿化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,825,441.01元，与2019年决算相比减少645,832.39元，主要原因是：职工退休，疫情期间节约支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,357,893.27元，其中“基本工资”421,412.00元，主要用于：在职职工工资；“津贴补贴”136,892.40元，主要用于：在职职工津贴补贴；“奖金”3,000.00元，主要用于：年底考核优秀人员奖励金；“绩效工资”614,352.00元，主要用于：在职职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”163,955.52元，主要用于：缴纳在职职工基本养老保险；“职业年金缴费”81,977.76元，主要用于：缴纳在职职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”102,472.20元，主要用于：缴纳在职职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”15,372.39元，主要用于：缴纳在职职工其他社会保障缴费；“住房公积金”564,296.00元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金；“其他工资福利支出”254,163.00元，主要用于：缴纳在职职工加班费、值班费。

2、“对个人和家庭的补助”233,327.6元，其中“退休费”233,247.60元，主要用于：退休职工工资；“奖励金”80.00元，主要用于：在职职工独子费。

3、“商品和服务支出”234,220.14元，其中“办公费”19,455.59元，主要用于：单位订阅报刊杂志及日常办公用品支出；“咨询费”2,100.00元，主要用于：会计软件年咨询费；“手续费”1,570.00元，主要用于：单位账户管理费；“水费”9,780.00元，主要用于：单位办公用水；“电费”561.56元，主要用于：单位办公用电；“邮电费”12,342.95元，主要用于：单位电话费；“取暖费”35,939.60元，主要用于：单位供暖费用；“差旅费”3,500.00元，主要用于：职工出区学习费用；“维修(护)费”800.00元，主要用于：办公设备维修；“培训费”3,941.00元，主要用于：在职职工业务培训；“委托业务费”3,000.00元，主要用于：支付2019年度单位保洁费用；“工会经费”28,200.00元，主要用于：缴纳单位工会经费；“福利费”29,593.20元，主要用于：在职、退休人员防暑降温费、在职职工体检费；“其他交通费用”8,520.00元，主要用于：在职职工外出交通费；“税金及附加费用”13,316.24元，主要用于：缴纳单位残保金；“其他商品和服务支出”61,600.00元，主要用于：在职职工伙食补助费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年政府采购支出总额37,509,840.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出37,509,840.00元。授予中小企业合同金额37,509,840.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽绿化管理二所共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括绿化养护用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽绿化管理二所2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。