天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）承担城市道路桥梁、城市道路管线井、城市停车及临时占用城市道路的相关事务性工作；

（二）承担供热、燃气运行管理的相关事务性工作；

（三）承担功能性照明的相关事务性工作；

（四）承担供热热线服务平台日常管理工作；

（五）承担区域环境卫生相关事务性工作；

（六）承担环境卫生设施设备的运行维护工作；

（七）承担机动车辆清洗行业的指导工作；

（八）承担生活垃圾分类运输处置工作；

（九）承担辖区单位代清代扫和垃圾代运工作；

（十）承担城市环境检查、信息收集的相关事务性工作；

（十一）承担市容环境综合整治的相关事务性工作；

（十二）承担重大节日和重要活动期间的环境布置工作；

（十三）承担夜景灯光运行工作。

二、机构设置

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心内设32个内设机构，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度收入、支出决算总计389,241,951.84元，与2020年度相比，收、支总计各增加389,241,951.84元，主要原因是：本单位为2021年度新成立单位，无2020年度决算数据。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度本年收入合计381,831,347.65元，与2020年度相比增加381,831,347.65元，主要原因是：本单位为2021年度新成立单位，无2020年度决算数据。其中：一般公共预算财政拨款收入377,257,530.52元，占98.80%；事业单位经营收入4,573,817.13元，占1.20%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度本年支出合计389,241,951.84元，与2020年度相比增加389,241,951.84元，主要原因是：本单位为2021年度新成立单位,无2020年度决算数据。其中：基本支出206,626,821.06元，占53.08%；项目支出178,041,313.65元，占45.74%；经营支出4,573,817.13元，占1.18%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计377,257,530.52元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加377,257,530.52元，主要原因是：本单位为2021年度新成立单位，无2020年度决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计377,257,530.52元，占本年支出合计的96.92%，与2020年度相比，增加377,257,530.52元，主要原因是：本单位为2021年度新成立单位,无2020年度决算数据。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出377,257,530.52元，主要用于以下方面：城乡社区支出377,257,530.52元，占100.00%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180,680,400.00元，支出决算为377,257,530.52元，完成年初预算的208.80%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为36,276,800.00元，支出决算为35,889,361.07元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因严格按照预算执行，压缩经费开支。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）年初预算为3,474,000.00元，支出决算为3,474,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出年初预算为40,829,700.00元，支出决算为112,381,875.78元，完成年初预算的275.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含项目支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出年初预算为100,099,900.00元，支出决算为225,512,293.67元，完成年初预算的225.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计206,625,003.52元，与2020年度相比增加206,625,003.52元，主要原因是：本单位为2021年度新成立单位。其中：人员经费178,944,087.26元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费27,680,916.26元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比减少67,600.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少67,600.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年政府采购支出总额68,052,503.75元，其中：政府采购货物支出73,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出67,979,303.75元。授予中小企业合同金额131,817,344.00元，占政府采购支出总额的193.70%，其中：授予小微企业合同金额127,104,088.00元，占政府采购支出总额的186.77%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心共有车辆767辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车31辆、其他用车735辆，其他用车主要包括电动三轮环卫车等相关业务用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额170632527   元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。