天津市滨海新区塘沽道路管理二所

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

我单位全称是天津市滨海新区塘沽道路管理二所，单位性质是全额拨款事业单位，主要是承担区域内城市道路设施维护管理工作，包括所辖道路、便道的日常养护及维修工作。所辖范围：东至铁西路，西至新北路，南至京山线，北至河北路，共110万平方米。编制数为62人，实有人员26人，领导职数为2个，其中：相当科级1名，副科级1名。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽道路管理二所内设1个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽道路管理二所2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽道路管理二所（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区塘沽道路管理二所，共计 1 个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽道路管理二所2019年度部门决算收入总计18,103,780.49元，与2018年决算相比减少32,671,421.73元，其中：财政拨款收入18,103,780.49元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽道路管理二所2019年度部门决算支出总计18,103,617.79元，与2018年决算相比减少32,671,584.43元，其中：基本支出7,295,229.29元，占40.30%；项目支出10,808,388.50元，占59.70%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽道路管理二所2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计18,103,617.79元，与2018年决算相比减少32,671,584.43元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出”18103617.79元，其中： “城乡社区管理事务”7295229.29元，包括“工程建设管理”7,295,229.29元，主要用于：支付人员经费及日常公用支出。

“城乡社区公共设施”10808388.5元，包括“其他城乡社区公共设施支出”10,808,388.50元，主要用于：单位承担的区域内城市道路设施维护管理工作，包括所辖道路、便道的日常养护及维修支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽道路管理二所2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,295,229.29元，与2018年决算相比减少1,943,495.93元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6024515.99元，其中“基本工资”1,070,712.50元，主要用于：支付人员工资； “津贴补贴”715,612.70元，主要用于：支付人员工资津贴补贴；“绩效工资”1,373,870.79元，主要用于：支付人员绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”427,768.20元，主要用于：支付人员基本养老保险；“职业年金缴费”196,297.20元，主要用于：支付人员职业年金；“职工基本医疗保险缴费”245,371.50元，主要用于：支付人员基本医疗保险；“其他社会保障缴费”33,815.09元，主要用于：支付人员其他社会保障缴费，例如失业保险、生育保险等；“住房公积金”1,420,838.00元，主要用于：支付人员公积金及补充公积金；“其他工资福利支出”540,230.01元，主要用于：支付人员其他工资福利支出，例如值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”510013.3元，其中“退休费”482,416.30元，主要用于：支付退休职工工资； “抚恤金”27,287.00元，主要用于：支付在职或退休人员死亡抚恤金；“奖励金”310.00元，主要用于：支付在职职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”736200元，其中“办公费”19,091.70元，主要用于：购买办公用品、书报杂志支出；“印刷费”1,735.00元，主要用于：支付单位印刷费，例如标语牌等；“咨询费”5,000.00元，主要用于：支付咨询费；“手续费”150.00元，主要用于：支付银行电汇手续费；“水费”9,071.57元，主要用于：支付单位的水费、污水处理费；“电费”43,000.00元，主要用于：单位的电费；“取暖费”42,800.00元，主要用于：支付单位取暖费；“维修(护)费”9,161.04元，主要用于：支付除车船以外的固定资产修理和维护费；“培训费”4,485.00元，主要用于：支付职工除因公出国（境）以外的培训费；“劳务费”97,358.20元，主要用于：支付单位临时雇佣人员工资及保险；“工会经费”78,000.00元，主要用于：单位按规定安排的工会经费；“福利费”258,495.10元，主要用于：支付在职职工及退休职工防暑降温费、体检费等；“其他交通费用”2,144.10元，主要用于：支付除公务用车运行维护费以外的因公出行交通费用；“税金及附加费用”6,283.85元，主要用于：支付单位2019年上半年房地产税；“其他商品和服务支出”159,424.44元，主要用于：支付单位日常零散支出，例如代扫费等。

4、“资本性支出”24500元，其中“办公设备购置”24,500.00元，主要用于：通过政府采购形式购置必要的办公设备。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽道路管理二所2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽道路管理二所2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽道路管理二所2019年政府采购支出总额24,500.00元，其中：政府采购货物支出24,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽道路管理二所共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括已按相关部门要求报废的黄标车，报废收入已上缴财政，因未收到上级有关部门下发的核销账务的批复，故暂未做固定资产报废处理。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽道路管理二所2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽道路管理二所2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽道路管理二所2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽道路管理二所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。