天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

负责管理范围内道路的清扫、保洁工作；负责管辖范围内道路两侧的代清、代扫和有偿服务工作；负责管辖范围内道路两侧代扫费的收缴工作；负责暂住人口生活垃圾处理费的收缴工作；负责主、次干道两侧废物箱和垃圾容器的清掏、清洁、保洁和管理工作；负责次支道路两侧单位、商业网点生活垃圾处理费的收缴工作；负责管辖范围内市容市貌的监督、检查和管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心内设1个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心（本级）预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心2019年度部门决算收入总计24,172,899.26元，与2018年决算相比减少4,065,592.17元，其中：财政拨款收入22,895,679.50元，占94.72%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入1,174,890.00元，占4.86%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入5,494.77元，占0.02%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心2019年度部门决算支出总计24,172,899.26元，与2018年决算相比减少4,065,592.17元，其中：基本支出4,347,747.14元，占17.99%；项目支出18,650,262.12元，占77.15%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出1,058,827.66元，占4.38%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计22,895,679.50元，与2018年决算相比减少3,850,209.09元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出”22895679.50元，其中：

  “城乡社区公共设施”81200.00元，包括“其他城乡社区公共设施支出”81,200.00元，主要用于：环卫节慰问款，为一线职工购置环卫节慰问品及为一线职工体检。

  “城乡社区环境卫生”22814479.50元，包括“城乡社区环境卫生”22,814,479.50元，主要用于：在职人员的人员经费等保障，单位的公用经费支出，合同制临时工的工资等保障以及与城市维护相关的其他支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,245,417.38元，与2018年决算相比减少2,134,358.71元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3688590.68元，其中“基本工资”784,746.00元， “津贴补贴”169,025.10元， “绩效工资”902,614.00元， “机关事业单位基本养老保险缴费”308,211.16元， “职业年金缴费”141,740.96元， “职工基本医疗保险缴费”177,176.20元， “其他社会保障缴费”23,920.26元， “住房公积金”897,550.00元， “其他工资福利支出”283,607.00元，主要用于：在职人员工资，津贴补贴，绩效工资，社会保障缴费，公积金缴纳等支出。

2、“对个人和家庭的补助”93026.70元，其中“退休费”81,254.70元， “生活补助”11,592.00元， “奖励金”180.00元，主要用于：退休人员工资，遗属补助，在职人员独生子女费等支出。

3、“商品和服务支出”463800.00元，其中“办公费”92,852.49元， “咨询费”28,118.00元， “手续费”70.00元， “水费”9,944.23元， “电费”42,313.00元， “邮电费”14,920.88元， “取暖费”17,072.40元， “维修(护)费”27,187.00元， “培训费”5,120.00元， “专用材料费”2,646.90元， “工会经费”45,600.00元， “福利费”51,850.80元， “其他交通费用”60,000.00元， “其他商品和服务支出”66,104.30元，主要用于：日常办公费用，工会经费，在职人员餐补等支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心2019年政府采购支出总额22,880.00元，其中：政府采购货物支出22,880.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额22880.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一辆轿车，一辆小型载客汽车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽杭州道市容环境卫生管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。