天津市滨海新区城市管理委员会

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规和方针、政策、标准，落实有关地方性法规、政府规章，拟订有关政策、标准，并组织实施。
  （二）组织编制有关市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。拟订市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划，参与拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划。
  （三）配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城乡绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。
  （四）拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对区级有关部门和区城市管理工作进行监督、考核，承担相关责任。
  （五）组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作。负责本区功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。
  （六）负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。

（七）负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。
  （八）牵头负责全区绿化工作。负责组织全区全民义务植树工作。对全区重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区园林绿化工作。负责全区古树名木保护工作。
  （九）负责公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。
  （十）负责燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施运行管理的监督检查。
  （十一）研究编制全区城市管理综合行政执法工作规划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全区城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作。负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。负责全区城市管理综合行政执法人员的培训、考核和执法资格审查工作。负责城市管理综合行政执法信访工作。
  （十二）负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门下达项目投资计划。
  （十三）负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。组织推动市容市貌、环境卫生、城乡绿化重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。
  （十四）负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。
  （十五）依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。
  （十六）组织推动本领域招商引资工作。
  （十七）负责本系统人才队伍建设。
  （十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
  （十九）职能转变。区城市管理委员会贯彻市委、市政府和区委、区政府的战略决策部署，加强、优化、转变管理职能和服务职能，构建权责清晰、服务高效、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。进一步推进简政放权，加强事中事后监管，强化城市管理规则、标准、制度的约束性作用。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设，全面提升城市管理智能化水平和城市管理标准化水平。

二、机构设置

天津市滨海新区城市管理委员会内设8个职能处室；下辖0个预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

天津市滨海新区城市管理委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会2023年度收入、支出决算总计884,733,424.42元，与2022年度相比，收、支总计各增加373,083,375.36元，增长72.92%，主要原因是：2023年拨付供暖补贴及工程款较多。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会2023年度本年收入合计884,733,424.42元，与2022年度相比增加373,083,375.36元，主要原因是：2023年拨付供暖补贴及工程款较多。

其中：一般公共预算财政拨款收入873,987,193.17元，占98.79%；

政府性基金预算财政拨款收入10,746,231.25元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会2023年度本年支出合计884,733,424.42元，与2022年度相比增加373,083,375.36元，主要原因是：2023年拨付供暖补贴及工程款较多。

其中：基本支出26,230,075.43元，占2.96%；

项目支出858,503,348.99元，占97.04%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计884,733,424.42元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加373,083,375.36元，增长72.92%，主要原因是：2023年拨付供暖补贴及工程款较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区城市管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计873,987,193.17元，占本年支出合计的98.79%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加500,046,702.72元，增长133.72%，主要原因是：2023年拨付供暖补贴及工程款较多。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出873,987,193.17元，主要用于以下方面：节能环保支出20,000,000.00元，占2.36%；城乡社区支出757,434,541.46元，占89.35%；农林水支出10,500,000.00元，占1.24%；住房保障支出741,000.00元，占0.09%；债务付息支出59,081,576.28元，占6.96%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97,652,600.00元，支出决算为873,987,193.17元，完成年初预算的895.0%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0.00元，追加预算数20,000,000.00元，支出决算为20,000,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是严格按照申请的有机废弃物污染防治预算进行资金拨付。
   2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为26,371,000.00元，支出决算为26,230,075.43元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，减少人员经费支付。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0.00元，调剂预算500,000.00元，支出决算为500,000.00元，完成调剂预算的100.00%，决算数等于调剂预算数的主要原因是从城乡社区环境卫生调入，用于天津市滨海新区城市管理导则编制项目。
   4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00元，追加预算360,782,987.51元，支出决算为360,782,987.51元，完成调剂预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是通过追加预算用于供暖补贴、环投项目以及园林工程项目。
   5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为12,200,000.00元，追加预算383,951,553.95元，支出决算为396,151,553.95元，完成年初预算的3247.14 %，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调出至其他城乡社区管理事务支出用于城市管理导则编制项目、农村社会事业项目用于农村生活垃圾转运项目；通过追加预算对达到支付条件的工程项目款项进行拨付。
   6.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0.00元，调剂预算10,500,000.00元，支出决算为10,500,000.00元，完成调剂预算的100.00%，决算数等于调剂预算数的主要原因是从城乡社区环境卫生调入，用于垃圾处理、2023年农村生活垃圾转运项目。
   7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为0.00元，追加预算741,000.00元，支出决算为 741,000.00元，完成追加预算的100.00 %，决算数等于追加预算数的主要原因是用于2023年城市燃气管道等老化更新改造项目。
  8.债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为59,081,600.00元，支出决算为59,081,576.28元，完成年初预算的99.99 %，决算数小于年初预算数的主要原因是提前归还一般债券，利息减免。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,230,075.43元，与2022年度相比减少2,093,240.84元，主要原因是：人员异动调整其中：

人员经费23,847,405.30元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、  机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金.

公用经费2,382,670.13元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区城市管理委员会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入10,746,231.25元，支出10,746,231.25元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少126,963,327.36元，下降92.2%，主要原因是：2023年度工程项目款项涉及政府性基金预算项目的大幅度减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算39,200.00元，支出决算13,119.33元，与2023年预算相比减少26,080.67元，完成预算的33.47%；较上年增加1,174.02元，增长9.83%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车2023年维修费用、保险费用减少，据实支出；决算数较上年增加的主要原因是：公务用车2023年使用2022年预存油费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算38,000.00元，支出决算13,119.33元，与预算相比减少24,880.67元，完成预算的34.52%；较上年增加1,174.02元，增长9.83%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车2023年维修费用、保险费用减少，据实支出；决算数较上年增加的主要原因是：公务用车2023年使用2022年预存油费。其中：

公务用车运行维护费预算38,000.00元，支出决算13,119.33元，与预算相比减少24,880.67元，完成预算的34.52%；较上年增加1,174.02元，增长9.83%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车2023年维修费用、保险费用减少，据实支出；决算数较上年增加的主要原因是：公务用车2023年使用2022年预存油费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算1,200.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少1,200.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区城市管理委员会2023年度机关运行经费决算数2,382,670.13元，比2022年减少454,568.87元，降低16.02%。主要原因是：人员异动调整

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会2023年政府采购支出总额5,347,200.00元，其中：政府采购货物支出34,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,312,700.00元。授予中小企业合同金额34,500.00元，占政府采购支出总额的0.65%，其中：授予小微企业合同金额34,500.00元，占政府采购支出总额的0.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区城市管理委员会共有车辆385辆，其中：其他用车385辆，其他用车主要包括道路养护车辆、道路扫保车辆、垃圾清运车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区城市管理委员会2023年度已对44个区级项目开展绩效自评，涉及金额858,503,348.99元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区城市管理委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。