天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）承担城市道路桥梁、城市道路管线井、城市停车及临时占用城市道路的相关事务性工作；

（二）承担供热、燃气运行管理的相关事务性工作；

（三）承担功能性照明的相关事务性工作；

（四）承担供热热线服务平台日常管理工作；

（五）承担区域环境卫生相关事务性工作；

（六）承担环境卫生设施设备的运行维护工作；

（七）承担机动车辆清洗行业的指导工作；

（八）承担生活垃圾分类运输处置工作；

（九）承担辖区单位代清代扫和垃圾代运工作；

（十）承担城市环境检查、信息收集的相关事务性工作；

（十一）承担市容环境综合整治的相关事务性工作；

（十二）承担重大节日和重要活动期间的环境布置工作；

（十三）承担夜景灯光运行工作。

二、机构设置

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心内设32个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2023年度收入、支出决算总计518,686,258.38元，与2022年度相比，收、支总计各增加52,693,852.21元，增长11.31%，主要原因是：本年度增加项目经费支付老旧小区特许经营费用、中央大道永定新河钓鱼挡板改造工程、原塘沽道路大中修工程和中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助等。                                                    

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2023年度本年收入合计498,974,855.04元，与2022年度相比增加34,716,897.87元，主要原因是：本年度增加项目经费支付老旧小区特许经营费用、中央大道永定新河钓鱼挡板改造工程、原塘沽道路大中修工程和中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助等。

其中：一般公共预算财政拨款收入495,724,855.04元，占99.35%；

国有资本经营预算财政拨款收入3,250,000.00元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2023年度本年支出合计499,182,277.24元，与2022年度相比增加33,189,871.07元，主要原因是：本年度增加项目支付老旧小区特许经营费用、中央大道永定新河钓鱼挡板改造工程、原塘沽道路大中修工程和中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助等。

其中：基本支出188,709,505.48元，占37.8%；项目支出310,472,771.76元，占62.2%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计498,974,855.04元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加44,777,611.19元，增长9.86%，主要原因是：本年度增加项目经费支付老旧小区特许经营费用、中央大道永定新河钓鱼挡板改造工程、原塘沽道路大中修工程和中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计495,724,855.04元，占本年支出合计的99.31%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41,527,611.19元，增长9.14%，主要原因是：本年度增加项目经费支付老旧小区特许经营费用、中央大道永定新河钓鱼挡板改造工程、原塘沽道路大中修工程等。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出495,724,855.04元，主要用于以下方面：城乡社区支出495,724,855.04元，占100%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403,886,000.00元，支出决算为495,724,855.04元，完成年初预算的122.74%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为85250000元，支出决算为107289341.89元，完成年初预算的125.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是通过追加预算用于世纪大道和朝霞道交通改善工程、原塘沽道路大中修工程、中央大道永定新河钓鱼挡板改造工程等。

2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为318636000元，支出决算为388435513.15元，完成年初预算的121.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付清融雪城市维护费、老旧小区特许经营费用等 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2023年度决算一般公共预算财政拨款基本支出合计188,510,238.28元，与2022年度相比增加21,015,292.59元，主要原因是：2023年有退休、死亡、调出人员，人员经费减少.其中：

人员经费152,982,472.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费35,527,765.82元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2023年度决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入3,250,000.00元，支出3,250,000.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加3,250,000.00元，主要原因是：通过追加预算用于中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2023年政府采购支出总额97,156,545.70元，其中：政府采购货物支出1,737,827.00元、政府采购工程支出3,169,525.00元、政府采购服务支出92,249,193.70元。授予中小企业合同金额83,429,865.68元，占政府采购支出总额的85.87%，其中：授予小微企业合同金额54,878,524.00元，占政府采购支出总额的56.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.12%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心共有车辆398辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车265辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车133辆，其他用车主要包括除雪车、垃圾车、电动三轮环卫车等相关业务用车。单价100万元以上的设备13台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2023年度已对16个区级项目开展绩效自评，涉及金额310,464,616.76元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。